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现金付出基本操作程序,指银行出纳部门向市场投放货币所规定的基本工作步骤,包括配款、付款复核、付款结账三个步骤。

配款阶段的工作内容包括领取备用金、核对前日尾零款、审查凭证、配款等;付款复核阶段的工作内容包括复审凭证,登记券别明细、加计后与凭证小写金额核对相符,复核现金,付款等;付款结账阶段的工作内容包括营业终了结账,相互复核、交接入库等。

银行现金是商业银行预先准备、为应付存款支取所需的资金,是商业银行所有资产中最具流动性的部分,主要由库存现金、中央银行的存款、在同业的存款和托收中的现金等项目组成。

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