初级会计
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发布时间: 2025年07月07日 03:03
基金认购份额的计算公式具体如下：
基金认购份额=（净认购金额+认购利息）÷基金份额面值；
净认购金额=认购金额÷（1+认购费率）；
当认购费用为固定金额时：基金认购份额=（净认购金额+认购利息）÷基金份额面值；
基金申购份额的计算公式具体如下：
基金申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值；
净申购金额=申购金额÷（1+申购费率）；
当申购费用为固定金额时：基金申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值；
净申购金额=申购金额-固定金额。
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